Comptable Bancaire

PAR Paris

Dans la cadre de son rapide développement, Dailymotion recherche un comptable responsable de la trésorerie (H/F), dynamique et motivé(e), qui travaillera en étroite collaboration avec le Directeur/trice comptable & Fiscal.

Description du job

- Valider l’ensemble des règlements sous toutes les formes (virements, chèques, Paypal, via les plateformes internes de paiement…).
- Garantir l'exactitude des encaissements / décaissements, mission d’optimisation et  de contrôle interne des process Cash.
- Enregistrer les flux de trésorerie, gérer la trésorerie quotidienne ainsi que le suivi administratif tant au niveau des filiales que de la maison mère (calculs de provisions, vérification des intérêts, communication aux filiales, équilibrage des comptes).
- Gérer en multi devises et optimiser les trésoreries des différentes entités du groupe.
- Être l’interlocuteur privilégié pour assurer la communication des données au groupe pour la gestion du cash pooling. 
- Garantir l'approvisionnement et l'optimisation des comptes bancaires au quotidien.   
- Garantir la transmission des éléments de trésorerie en vue des arrêtés mensuels, des forecast et du budget  dans le respect des délais et normes comptables.  
- Gérer les budgets et les prévisions de trésorerie mensuellement à horizon 6 mois, avec à posteriori analyse des écarts et justifications de ces derniers.
- Responsable du suivi des écritures bancaires passées dans l’outil comptable, ainsi que de l’élaboration des rapprochements bancaires de l’ensemble des entités.  
- Gérer le calcul et le suivi des délais de paiement et d’encaissement (DSO et DPO). 
- Faire évoluer les outils de suivi de trésorerie, les rendre plus pertinent et conformes aux évolutions réglementaires. - Gérer les relations opérationnelles et administratives avec les banques, les organismes de financement et autres plateformes de paiement (paypal, payoneer, …) et également avec le groupe.  
- Contribuer à la réalisation des audits financiers de l'entreprise.

Compétences/expérience requises

Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité/finance et une expérience significative en comptabilité bancaire/gestion du Cash, idéalement acquise au sein d’ d'une entreprise en très forte croissance disposant de filiales à l'international et/ou au sein d’une holding d'un groupe.

Vous avez une excellente maitrise d'Excel et la connaissance d’outil comptable (tel que SAP ou Oracle) serait un véritable plus.

Un anglais courant essentiel et usage dans un contexte professionnel au quotidien. Fort intérêt pour le marché internet, et du digital/ numérique serait apprécié.

Des qualités relationnelles développées vous permettront d'échanger avec une grande variété d'interlocuteurs. Intègre et très organisé(e), sens du détail et de la précision. Proactive, Dynamique et volontaire, avec un véritable sens du respect des délais et de formalisation des tâches effectuées.

De plus, de nombreux projets étant à mettre en place ou a suivre, vous avez l'habitude de fonctionner en mode projets. Pour cela les qualités suivantes sont indispensables : autonome, organisé, rigoureux et force de propositions.

Informations à propos du job

Localisation : Paris
Date de début de contrat : Septembre 2016
Contract : Plein temps / CDI

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Paris

Paris 17ème - Boulevard Malesherbes

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